많이 떨어진 주식 : 서진시스템

안녕하세요. 데일리만쥬의 크잘입니다.

저는 주식을 포스팅할 때 기준을 잡고 있는데

 

첫째, 내가 가지고 있는 주식으로

 

둘째, 최대한 중요한 정보만 간추려서 쓰려고 노력하는데.

 

잘하고 있는지 모르겠네요.

무튼 최대한 도움이 되는 크잘이 되도록 하겠습니다 ^^

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서진시스템 처음에는 5G 관련주로만 알고 있었는데.

 

공부를 해보니 알루미늄 토탈 솔루션 업체네요.

베트남에 알루미늄 월드를 만들어 놓았더라고요.

 

1년 차트

서진시스템 1년 차트 (출처 : 네이버)

1년 고점 대비 약 35%가 떨어진 상태

서진시스템은 5G 및 ESS 부품주로 주가가 상승하였습니다.

 

하지만 5G의 미뤄진 투자 때문에 주가는 하락하였습니다.

 

 

떨어진 이유

1. 제조원가 상승과 수출입/물류비용.

 

 

현재 상황

1. 2Q22 매출액 1,921 억원(YoY +39.5%) 기록하며 분기 사상 최고 매출 기록

 

2. 반도체, ESS, 통신장비 사업 부문 약진, 반면 분기 영업적자 23 억원 기록

 

3. 전반적인 제조원가 상승, 수출입/물류비용 증가, 생활가전 인도 지연 등의 영향

 

4. P/E 및 P/B Band 하단 수준 진입, 밸류에이션 매력 부각될만한 시점

 

5. 몰랐는데 컨테이너 사업도 하고 있네요.

 

6. 베트남 공장에서 다양한 제품 생산 준비 완료

 - 통신장비 부품

 - 반도체 장비 부품

 - 모바일, 노트북, 태블릿 부품

 - ESS 부품 및 시스템

 - 컨테이너

 - 미국향 고기 그릴

 - 전기차 배터리 케이스

 - 자동차 알루미늄 부품

 - 산업용 로봇 부품

 - 공작기계

 

7. 뭔가 정말 많이 하네요. 리스크 관리는 될 것 같아요.

 

8. 원재료 가공 및 부품 내재화를 통한 가격 및 품질 경쟁력 확보 기대

 

 

미래 및 주가 예상

1. 미중 갈등 심화

 - 글로벌 제조업의 패권이 이동하는 과정에서 수혜가 예상되는 기업

 

2. SK증권 예상

 - 매출 : 2021년 : 6061억원, 2022년 : 8850억원, 2023년 : 17307억원

 - 영업이익 : 2021년 : 580억원, 2022년 : 521억원, 2023년 : 1869억원

 

3. 유진투자증권 예상

 - 매출 : 2022년 9146억원, 2023년 13898억원

 - 영업이익 : 2022년 530억원, 2023년 1136억원

 

4. SK증권이 좀 더 호실적을 예상했네요.

 

5. 목표주가는 SK증권이 25500원, 유진투자증권이 22,000원입니다.

 

 

총 평

1. 알루미늄에 대한 토탈 솔루션을 가지고 있기 때문에 매력적

 

2. 미중 무역 갈등을 피할 수 있는 베트남 공장도 매력적

 

3. 다각화되어 있는 사업도 리스크 관리에 적절해 보임

 

4. 차후 큰 성장성이 보이는 반도체 장비 부품 및 ESS 또한 매력적.

 

5. 매력도가 굉장히 높은 회사네요.

 

1년 투자 시점

리스크 : 하 / 리턴 : 상

3년 투자 시점

리스크 : 하 / 리턴 : 상

 

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본 게시글은 주식 추천이 아닌 개인의 생각을 정리해 놓을 목적으로 써 놓은 글입니다.