많이 떨어졌다 오르는 주식 : 씨에스윈드

안녕하세요. 크잘입니다.

저는 이 주식을 이 회사에서 퇴사한 친구한테 추천을 받았는데요.

 

퇴사를 했는데 추천할 정도면 괜찮은 주식이다 생각이 들어

 

높은 PER에도 불구하고 줍줍을 했더니 이모냥났네요.

 

아 그 친구는 어떠냐고요?? 같이 술 한잔 했습니다. ㅋㅋㅋㅋ

이렇게 주식이 어렵습니다. 많은 공부와 객관화만이 살 길!!

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저와 친구에게 좌절을 안겨주었던 아니 안겨주고 있는 씨에스윈드.

 

러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 높아지는 에너지 가격 때문에 요즘 좀 꿈틀 하고 있는데요.

 

1년 차트 확인해 보시죠~~

 

 

1년 차트

씨에스윈드 1년 차트 (출처 : 네이버)

1년 고점 대비 약 22%가 떨어진 상태

차트를 보면 '비트코인인가??'라는 생각이 드네요.

 

정책에 따라서 실적에 따라서 급변하기 때문에 정말 어려운 주식인 것 같습니다.

 

올해 초부터 계속 65000원대의 천장을 두드리고 있는데 과연 이번에는 뚫은 수 있을까요??

 

 

떨어진 이유

1. 금리인상기에 고 PER 주는 어려울 수밖에 없죠.

2. 유럽과 미국 타워공장 인수

 - 외형은 증가하지만, 높은 고정비 대비 낮은 생산성이 전체 이익률을 훼손

 

 

현재 상황

1. 미국 그린부양안 절충안 합의함.

 - 미국 풍력 시장 내년부터 성장 가시성 높아져.

 

2. 천연가스와 석탄발전의 원가 상승

 - 풍력과 태양광에 대한 선호도가 월등히 더 높아짐.

 

3. 올해 실적 부진하지만, 내년 이후의 이익 성장 예상

 

4. 러시아발 전쟁 여파로 모든 국가들이 에너지 자립을 정책을 최우선 순위에 두고 있다.

 

 

유럽 풍력 정책 발표

	내용
EU	2030년까지 풍력 480GW, 태양광 420GW 신규 설치, 기존 설치 속도 대비 약 3배 증가
독일	2030년까지 누적으로 육상풍력 115GW, 해상풍력 30GW, 태양광 215GW 확보할 계획
영국	육상풍력 허가 재개, 해상풍력 목표량 확대해 연간 풍력 설치 속도 2배 상향 예정
네덜란드	해상풍력 2030년 누적 설치 목표 21.4GW로 두 배 확대
벨기에	해당풍력 2030년 누적 설치 목표 5.7→8GW로 확대
포르투갈	부유식 해상풍력 최대 8GW 입찰 예정
노르웨이	2040년까지 30GW 해상풍력 설치
이탈리아	육상풍력 프로젝트들 동시에 483MW 승인
핀란드	해상풍력 현재 700MW → 13GW의 건설 계획 진행

출처 : 유진투자증권

 

주가 예상

1. 정책에 대한 수혜로 반등

 - 실적이 받쳐주게 된다면 한 번 더 반등 가능!

 

2. PER

 - 2020년 100배, 2021년 40배, 2022년 60배~80배(예상)

 

3. 증권사 2022년 예상 EPS

 - 메리츠 약 800원, 유진투자 약 1700원으로 차이가 많이 나는 편임

- 각국의 보호무역 주의, 유럽과 미국의 타워 공장에 대한 고정비 반영 등의 차이가 있는 것 같음

 

4. 두 증권사의 주장은 타당하므로 EPS의 평균값인 1250원으로 예상 주가를 산출하면

 - 예상 주가 75,000원~100,000원 정도 나옴.

 

 

총 평

1. 아직 고금리로 가고 있는 길이기 때문에 고 PER 주는 떨어질 가능성이 조금은 있음

 

2. 수혜를 볼 수 있는 정책에 따라 크게 움직일 것으로 보임

 

3. 결국에는 나랏돈 따먹기인데. 이걸 판단하기가 어려움.

 

4. 미국, 중국의 보호무역 주의가 극에 달하고 있기 때문.

 

5. 59000원~60000원에서 추가 매수할 생각

 

1년 투자 시점

리스크 : 중 / 리턴 : 중

3년 투자 시점

리스크 : 중 / 리턴 : 중

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본 게시글은 주식 추천이 아닌 개인의 생각을 정리해 놓을 목적으로 써 놓은 글입니다.

 

참고자료 : https://finance.naver.com/item/news_read.naver?article_id=0004089360&office_id=011&code=068270&sm=title_entity_id.basic