많이 떨어진 주식 : KH바텍

안녕하세요. 크잘입니다.

요즘 살까 말까 계속 고민하고 있는 게 있는데요.

바로 갤럭시 Z 플립4 입니다.

물론 제 주식 계좌를 보면...

'무슨 Z플립이냐. 주식이나 사자!!'

그래서 준비한 주식 소개입니다.

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KH바텍은 삼성전자의 폴더블폰의 태동부터 함께한 회사입니다.

당사가 폴더블폰에서 담당하고 있는 것은 "접기"입니다.

접기 별거 아닌 것 같지만... 중요합니다!!!

폴더블폰의 정체성을 담당하고 있는 외부 힌지를 제작, 납품하고 있는 회사예요.

1년 차트

KH바텍 1년 차트 (출처 : 네이버)

고점 대비 약 42%가 떨어진 상태

폴더블폰에 들어가는 부품이기 때문에 폴더블폰 이슈가 생기면 그때 오르는 모습이에요.

아직까지는 조용하네요.

폴더블폰의 출하량은 전작 대비 많을 것으로 예상을 하고 있는데.

이건 지켜봐야 하겠죠??

사전예약은 SKT는 전작과 비슷, KT, LGT에서는 전작보다 많은 예약이 있다고 하네요.

떨어진 이유

1. 폴더블폰이 뜸해지면 주가는 떨어진다.

2. 인플레이션으로 인한 원재료 가격 상승

다시 폴더블폰의 계절이 돌아왔습니다. 계절풍을 타고 KH바텍은 오를 수 있을까요?

미래 예상

1. 폴더블 폰의 출하량의 지속적인 성장이 예상됨

2. 삼성전자 힌지 납품사 KH바텍, 파인테크닉스 (과점적인 위치)

3. 이에 따라 주가는 거시적인 시점으로 계속 우상향 할 것으로 예상됨

주가 예상

1. 이번 삼성의 폴더블폰의 출하량이 전작 대비 증가했다고 함(통신사 썰)

2. 외장 힌지에 소량 파인테크닉스의 제품이 납품된 것으로 보임

3. 독점적인 지위는 아닌 것이 좀 걸리네요.

4. 현재 PER 11~12배 사이는 폴더블 성장성으로 생각해보면 좀 저평가되어 있는 것으로 보임

5. EPS는 20년 약 1400원, 21년 약 1700원, 올해 좀 더 성장할 것으로 보임

폴더블폰 시장은 계속해서 커질 것으로 생각됩니다.
패드에도 폴더블이 적용된다면 부품단가는 더욱 올라갈 것입니다.

총 평

1. 폴더블폰의 성장과 같이 주가도 오를 것임

2. 하지만 외부 힌지를 독점하고 있지 않음.

3. 올해 매출의 성장이 예상됨.

1년 투자 시점

리스크 : 하 / 리턴 : 상

3년 투자 시점

리스크 : 상 / 리턴 : 중~상

3년 투가 시점에 리스크가 높은 이유는 독점적 지위가 아니기 때문이에요.

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본 게시글은 주식 추천이 아닌 개인의 생각을 정리해 놓을 목적으로 써 놓은 글입니다.